Зачем нужна дополнительная проводка при возврате от покупателя по счету 62 в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0?
Добрый день!
При возврате от покупателя в 1с формируются следующие проводки:
Дт Кт
90.02.1 41.01
62.01 90.01.1
62.02 62.01
Мы не учитываем авансы и ведем все на 62.01. Во всех остальных документах по 62 счету стоит способ учета авансов: не учитывать. Если в возврате ставим Счет учета по авансам: 62.01, тогда получаем проводку, которая лишняя (увеличивает обороты) 62.01 / 62.01.
При возврате поставщику так же используем только 60.01 счет и все хорошо!
Поясните, пожалуйста, что с этим можно сделать? (Кроме как начать вести 62.02 - он нам не нужен, и исправлять конфигурацию тоже не вариант)
С уважением Сергей
При возврате от покупателя в 1с формируются следующие проводки:
Дт Кт
90.02.1 41.01
62.01 90.01.1
62.02 62.01
Мы не учитываем авансы и ведем все на 62.01. Во всех остальных документах по 62 счету стоит способ учета авансов: не учитывать. Если в возврате ставим Счет учета по авансам: 62.01, тогда получаем проводку, которая лишняя (увеличивает обороты) 62.01 / 62.01.
При возврате поставщику так же используем только 60.01 счет и все хорошо!
Поясните, пожалуйста, что с этим можно сделать? (Кроме как начать вести 62.02 - он нам не нужен, и исправлять конфигурацию тоже не вариант)
С уважением Сергей
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Олеся Селезнева, Бухгалтерия предприятия 2.0 релиз (2.0.65.48)
-
Цитата: Мы не учитываем авансы и ведем все на 62.01.А какая у вас система налогообложения? Вы ИП?
-
Kamushek, Добрый день. Да, ИП. Много документов (возвратов). Если вести правильно 62.02 и 60.02, тогда возвраты должны быть привязаны к документам продажи. Это в свою очередь проблематично для бухгалтерии. Хочу просто уточнить проводка в возврате от покупателя 62.02/62.01 всегда делается автоматически и это предусмотрено только в коде?
-
Цитата: А какая у вас система налогообложения?
-
Kamushek, ЕНВД
-
ИП на ЕНВД, это единственный пользователь программы, который может себе позволить так вести учет...
Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами - двойной клик по первой строке и вместо 60.02 укажите 60.01, а вместо 62.02- 62.01. -
Kamushek, Это уже поставили. Проблема вот в этой проводке. Причем она делается только в возврате покупателю, в возврате поставщику лишних движений нет.
-
Цитата: только в возврате покупателюПосмотрите этот документ, какие счета учета программа проставила?
Уже увидела.
С этим вы ничего не сделаете...
Только поставить флажок "Ручная корректировка" и удалить эту проводку.
Второй вариант вести авансы как положено, все видно, никакой красноты в оборотке... -
Kamushek, Счет учета расчетов с контрагентом: 62.01. Счет учета расчетов по авансам: 62.01. Уже посмотрел в коде - проводка делается в любом случае, только при 62.01 она бессмысленна и путает бухгалтерию(
-
Цитата: только при 62.01 она бессмысленна и путает бухгалтерию(Это вы слишком, она ничего не путает, это требование ведения бухгалтерского учета, просто вы его не ведете как положено...
В вашем случае ИП на ЕНВД - это не обязательно. -
Kamushek, Если вести все правильно на 62.02, возникают ситуации когда не привязан документ отгрузки и не было оплаты. Если такую ситуацию пропустит бухгалтер, оборотка разлетится: будет висеть дебит 62.01 и кредит по 62.02, что в свою очередь портит баланс по форме-2. А руководитель смотрит только его и в любой момент. А так как розница - документов за день тьма (возвратов). Скорее нужно писать в 1с, раз в возврате поставщику такой штуки нет, может и здесь поправить
-
Цитата: возникают ситуации когда не привязан документ отгрузки и не было оплаты.Никто не советует вести учет по документам расчетов...
Учет ведется по договору в целом, ничего не разлетается, только в конце месяца надо просто перепровести документы.Цитата: Скорее нужно писать в 1с, раз в возврате поставщику такой штуки нет, может и здесь поправитьЭто правильное поведение программы. Если и писать, то для актуальной версии программы Бухгалтерия 8, редакция 30, ее адаптируют для ИП...
