Корректировка остатка по 69 счету в конце года
По итогам 2011 г.переплата по страхововым взносам на страховую часть составила 704,11 руб. Но в отчете РСВ за 2011 г. переплата прошла неправильной суммой 704,00 руб. Чтобы остатки совпали, я вручную провел корректирующую проводку Дт 91.02 "Расходы по страхованию" Кт 69.02.1 "Налоги (взносы)начислено" 0,11 руб. (т.е. списал дебиторскую задолженность в сумме 0,11 руб. перед фондом на прочие расходы). Снова сформировал в 1С отчет РСВ за 2011 г. и строка 150 Раздела 1 у меня совпала с дебетовым остатком счета 69.02.1 в сумме 704 руб.
Вроде бы с остатком за 2011 г. разобрался. Но формирую следующий отчет РСВ за 1 квартал 2012 г. и у меня в строке 100 раздела 1 опять отражается сумма 704,11 руб., а дебетовый остаток по счету 69.02.1 на начало 2012 г. составляет 704 руб, Где искать ошибку?
Вроде бы с остатком за 2011 г. разобрался. Но формирую следующий отчет РСВ за 1 квартал 2012 г. и у меня в строке 100 раздела 1 опять отражается сумма 704,11 руб., а дебетовый остаток по счету 69.02.1 на начало 2012 г. составляет 704 руб, Где искать ошибку?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. -
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.7)
Заранее благодарен всем откликнувшимся на мой вопрос! -
Добрый день!Цитата: По итогам 2011 г.переплата по страхововым взносам на страховую часть составила 704,11 руб. Но в отчете РСВ за 2011 г. переплата прошла неправильной суммой 704,00 руб. Чтобы остатки совпали, я вручную провел корректирующую проводку Дт 91.02 "Расходы по страхованию" Кт 69.02.1 "Налоги (взносы)начислено" 0,11 руб. (т.е. списал дебиторскую задолженность в сумме 0,11 руб. перед фондом на прочие расходы). Снова сформировал в 1С отчет РСВ за 2011 г. и строка 150 Раздела 1 у меня совпала с дебетовым остатком счета 69.02.1 в сумме 704 руб.Вроде бы с остатком за 2011 г. разобрался. Но формирую следующий отчет РСВ за 1 квартал 2012 г. и у меня в строке 100 раздела 1 опять отражается сумма 704,11 руб., а дебетовый остаток по счету 69.02.1 на начало 2012 г. составляет 704 руб, Где искать ошибку?
В документе "Расчеты по страховым взносам" проведите "начисление" 31.12.11 на сумму (-0,11) коп. -
Документом "Расчеты по страховым взносам" провел "начисление" 31.12.11 на сумму (-0,11) руб.Но строка 100 раздела 1 РСВ за 1 кв. 2012 г. у меня теперь отобразилась суммой -704,22 руб.
Исправил документ "Расчеты по страховым взносам" с видом "начисление" от 31.12.11 на (+0,11) руб. Теперь строка 100 раздела 1 РСВ за 1 кв. 2012 г. у меня отобразилась нужной мне суммой (-704,00) руб. Все получилось. Спасибо, Юлия!
