Оплата поставщику с карты директора

Question

Добрый день!Подскажите пожалуйста))Товар оплачен по карте генерального директора, как мне это правильно оформить в 1С как поступление от поставщика, а поставщика ставить директора, а счете расчетов ставить 66.03,? Или делать через авансовый, а дальше, через операции в ручную?Совсем запуталась(((

User 1 · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.

User 2 · Answer

Прошу прощения , программа 1С -8.2 конфигурация 2.0.52.7

User 3 · Answer

Здравствуйте!Если карта директора личная, если учет ведете по организации (не ИП), то для того, чтобы квалифицировать оплату с личной карты директора как займ [... К66.03], нужно правильно оформить договор. На 99% у вас такой договор потребует банк, как только вы захотите провести возврат займа через р/сч организации.В договоре могут быть заявлены особые условия предоставления займа. Например, на условиях проведения оплаты конкретному поставщику в конкретный срок в нужной сумме (включая копейки). И т.д.Насколько я поняла, деньги в кассу (даже виртуально) с карты директора не поступали. А платеж с карты пошёл напрямую поставщику. Поправьте меня, если я не права.🤫 Но пока я продолжаю считать именно так.Если вы сочтёте верным такой подход как оформление договора займа по перечислению ден.средств поставщику, то факт самого перечисления поставщику (аванс или погашение долга) нужно отразить либо Операцией вручную, либо док-том "Корректировка долга" (перенос задолженности):Д60.02 К66.03 или Д60.01 К66.03.Так как хоз.операция не затронула ни вашу кассу, ни ваш расч.счет.Авансовый отчет не нужен, если это будет займ.Поступление товара введете, как обычно, док-том ПТиУ, Д41(10) К60.01.

User 4 · Answer

Добрый день, действительно оплата поставщику прошла по карте ген. директора, в кассу они не попадали и на р/сч.
А если напрямую сделать поступление от ген. директора и в счетах расчета поставить 66.03
это не правильно?

User 5 · Answer

Цитата (Светлана Песоцкая):А если напрямую сделать поступление от ген. директора и в счетах расчета поставить 66.03  это не правильно?Это как? Д41 К66.03 ? На мой взгляд, это некорректно!😠  По крайней мере, программа понимает приход товара от поставщиков по сч60 без вопросов. 😉  А к сч66 у пр-мы могут возникнуть претензии. Но я не проверяла. Я так думаю, по собственному опыту.

Оплата поставщику с карты директора

Comments