При закрытии месяца в 1С 3.0 появляется сальдо на счете 94
Добрый день!
Прошу помочь разобраться мне со сложившейся ситуацией.
Программа 1С: Предприятие 8.3 (Конфигурация БП 3.0 (3.0.64.34)).
Провожу операцию "Закрытие месяца" и Регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 делает одну непонятную для меня проводку "ДБ 94 Кр 41.01". Хотя движений по 94 счету за месяц не было. И после этой операции появляется в ОСВ сальдо по ДБ на 94 счету.
Как мне отменить данную проводку не влезая руками в Закрытие месяца? Или, что проверить? Может, какая-то ошибка есть?
Заранее благодарю!
Прошу помочь разобраться мне со сложившейся ситуацией.
Программа 1С: Предприятие 8.3 (Конфигурация БП 3.0 (3.0.64.34)).
Провожу операцию "Закрытие месяца" и Регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 делает одну непонятную для меня проводку "ДБ 94 Кр 41.01". Хотя движений по 94 счету за месяц не было. И после этой операции появляется в ОСВ сальдо по ДБ на 94 счету.
Как мне отменить данную проводку не влезая руками в Закрытие месяца? Или, что проверить? Может, какая-то ошибка есть?
Заранее благодарю!
Comments
-
Цитата: Кр 41.01Здравствуйте. А номенклатурная единица товара имеется фактически в наличии на 41 счете ?
-
Важный бух,
Спасибо большое за интерес.
Разобралась с ситуацией.
Если кому-то интересно, могу расписать))).
У меня производство по давальческой схеме. Получила от переработчика 40 футболок 1 числа месяца. В поступлении из переработки в проводках на данную футболку не встала сумма (это уже другой вопрос, разберусь). Эти 40 футболок были реализованы 19 числа так же без себестоимости и 26 числа был возврат брака от покупателя этого же количества. И в этот же день было списание брака на 94 счет. Так как все документы по данной футболке проходили без себестоимости, то и движений по суммам по 94 счету я не видела. При закрытии месяца программа посчитала себестоимость этой футболки и сделала проводки по суммам на 94 счет.
