Оформление расхода денежных средств из кассы

Comments

• Добрый день.
  Форма КМ-4 Журнал кассира-операциониста применяется для учета операций по приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине организации, а также является контрольно-регистрационным документом показаний счетчиков.  В журнале фиксируются данные счетчиков ККТ на начало и конец дня (Z-отчет). Разница этих показателей и есть — дневная выручка.  
  Кассовая книга – это документ, который применяется для учета всех операций по получению и выдаче наличных денежных средств из кассы предприятия.
  Сотрудник (директор)организации может взять деньги в кассе под отчет. 
  
  Новые правила кассовой дисциплины: для ИП и малых предприятий введен упрощенный порядок
  Нужно ли письменное заявление на выдачу денег под отчет?
• Цитата: Добрый день.ФормаКМ-4 Журнал кассира-операционистаприменяется для учета операций поприходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине организации, а также являетсяконтрольно-регистрационным документом показаний счетчиков.  В журнале фиксируются данные счетчиков ККТ на начало и конец дня (Z-отчет). Разница этих показателей и есть — дневная выручка.Кассовая книга– это документ, который применяется для учета всех операцийпо получению и выдаче наличных денежных средств из кассы предприятия.Сотрудник (директор)организации может взять деньги в кассе под отчет.Новые правила кассовой дисциплины: для ИП и малых предприятий введен упрощенный порядокНужно ли письменное заявление на выдачу денег под отчет?

  Ольга, благодарю за оперативный и содержательный ответ!
  Если я правильно поняла, графы 11, 13 и 14 Журнал кассира-операциониста в данном случае не заполняются?
• Цитата: Если я правильно поняла, графы 11, 13 и 14 Журнал кассира-операциониста в данном случае не заполняются?

  🤦‍♀️Что Вы там хотите заполнить?
  
  

  Цитата: Графа 11: Сдано наличными.Тут вписывается выручка наличными, в нее не включаются возвраты и безнал.Графа 12: Оплачено по документам, количествоВ этой графе заполняется количество безналичных платежей (оплаты по банковским картам, дорожными чеками, банковскими чеками и др.). То есть если за день вам оплатили по безналу 5 раз, вы вписываете в графу цифру "5". Если вы не можете посчитать это количество, так как у многих кассовых аппаратов нет счетчиков безналичных платежей, то вписывать ничего не надо.Графа 13: Оплачено по документам, сумма.Тут вписывается общая сумма безналичных платежей, она также выделяется в Z-отчете (не на всех кассовых аппаратах).На некоторых кассовых аппаратах нет функции пробития по безналу, поэтому часто под безнал выделяют определенный отдел (секцию) и туда пробивают безналичный расчет. Если Вы пробиваете все безналичные средства на один из отделов, то впишите в графу 13 сумму продаж именно по этому отделу.Графа 14: Сдано всего.Тут пишется сумма безналичных и наличных платежей минус возвраты.

   Вы путаете понятия касса ( оформляется кассовая книга) и операционная касса( Журнал кассира-операциониста ). Из операционной кассы Вы не можете выдавать денежные средства ,так как операционная касса (их может быть много) осуществляет проведения операций по приему денег, а касса организации одна. В конце смены кассир-операционист обязан полученную выручку сдать в кассу организации, затем производится полное оприходование денежных средств в кассе организации .
  Важно  в операционной кассе остатка денег на конец дня не будет.
• Премного благодарна за помощь, Ольга!👏
  Теперь всё понятно.